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一個大學生的武俠式期貨奇遇

初遇:乒乓球手的奇緣

童雷的父母最初為孩子設計的未來是一個乒乓球冠軍,這個夢想沒能實現(xiàn),但卻敲開了另一個夢想的大門。

“7歲的時候,因為體質較弱,我被父母送去打乒乓球,本意是鍛煉鍛煉身體。誰知道打得不錯,就被選入了體校打球,堅持練了5年后,又被送到市里。后來魯能俱樂部來選人,我參加了循環(huán)賽,得了第二名,那時是13歲。”童雷回憶說。

此后的童雷開始打職業(yè)聯(lián)賽,他的乒乓球水平可見一斑。但兩年之后,童雷發(fā)現(xiàn)自己繼續(xù)向上發(fā)展的空間已經(jīng)不大了,體壇冠軍夢越來越遠。知道情況的父親便安排了他回到當?shù)馗咧凶x書,那年童雷15歲。

童雷的父親在山東某地銀行工作,叔叔則在美國摩根銀行任職,他們經(jīng)常會在電話中交流對經(jīng)濟和股市的看法。耳濡目染中,童雷對股票方面的興趣也被調動起來。后來高考結束,他選擇了經(jīng)濟專業(yè),進入中國農(nóng)業(yè)大學[微博]農(nóng)經(jīng)專業(yè)學習。

來到大學后,童雷出于廣交朋友的初衷,參加了學校的乒乓球社團,打過職業(yè)聯(lián)賽的他很輕易地在社團里“混開了”。 漸漸地,童雷和校領導、企業(yè)領導交上了朋友,有一次跟著企業(yè)領導去某大學打球,又被引薦認識了該大學校長,正是這位大學校長成為了他和他師父的引薦人。

“我每周都會去和那個大學校長打球,后來熟了,他問我學經(jīng)濟的,自己做股票嗎?我說‘做啊,一開始賺了點,后來又虧了點,到最后都沒了’?!蓖仔χ貞浾f。

那位校長知道童雷對資本市場感興趣后,便主動提道:“正好這兩天我有個朋友過來北京玩幾天,我?guī)闳コ詡€飯,你可以跟著他學一學股票投資。他在國內已經(jīng)做得不錯了,如果投緣的話,你也許能跟著學點東西?!?/P>

童雷和師父的第一次見面,是在飯局上。在和企業(yè)領導打球的過程中,童雷已經(jīng)見慣了這種觥籌交錯的場合,因此盡管面對的都是大人物,童雷也并不拘束,但他也并不主動說話,只是靜靜地吃飯。

師父對他的第一感覺就是人實在,隨后問了問他對經(jīng)濟方面的看法,童雷就將從叔叔那里了解到的東西現(xiàn)學現(xiàn)用。師父點了點頭,沒再說什么,但餐后給了他聯(lián)系方式。

此后一個月,童雷和師父總共見了五六次面。后來有一次,師父直接給了童雷一個50萬元的真實期貨賬戶,對他說:“你暫時不要研究股票,股票投資對你這個年齡來說,性子磨得太慢,還是試試期貨吧?!?/P>

這是童雷出生以來第一次看到這么錢,當時的他既激動又猶豫,既興奮又忐忑。激動的是這么一大筆錢讓自己多去操作,仿佛天上掉下餡餅;猶豫的是自己從來沒接觸過期貨,不懂如何交易;興奮的是可以進入到一個新的世界,嘗試新的事物;忐忑的是自己何德何能,得到師父如此垂青?

童雷事后得知,師父早些年便是從國內炒期貨起家的,但2000年一次重大失誤,導致他賬戶爆倉,其中有不少是拆借來的資金,也意味著在他全部身家都輸了的同時還債臺高筑,整個天空瞬間一片漆黑。

而在他人生中最黑暗的時光,正是那位大學校長和其他朋友紛紛慷慨解囊,雪中送炭,為他送去救命資金,并陪他一起度過那段最煎熬的階段,直至最后東山再起。

“那段時間是師父人生中最難挨的時光,他們等于救了師父一命。所以,師父對于包括校長在內的那些好朋友有著特殊的感情,他也很重視、很珍惜這份感情?!蓖渍f。

初體驗:急于證明自己

“我的要求很明確:只能做一手。隔夜也好、短線也好,虧了賺了,不需要跟我匯報,我自己會對你的交易進行評估。這一個月我什么都不說,你自己去琢磨期貨品種的屬性、脾性。簡單的說,你自己覺得要漲了就買,跌了就賣?!睂Τ醭雒]的童雷,師父似乎十分放心。

那50萬元的真金白銀都是師父自己的錢,賬戶的風險敞口,已經(jīng)被師父在境外隨時對沖掉了,只是讓童雷隨意操作,他并不給任何指導。正如人們學球的時候,教練在開始授課之前,通常會讓學生自己隨便打幾場,為的是評價學生的基礎、性格、優(yōu)勢和缺點。師父此舉用意或許在此。同時,也可讓童雷自己摸索、熟悉各個期貨品種的脾氣、屬性。

“那時候我是什么都不懂。剛開始,師父也是什么都不指點,全靠我自己在網(wǎng)上搜索學習?!蓖渍f。

雖然師父已經(jīng)明確告訴他“虧了不要緊”,但尚未摸清品種脾性的童雷,面臨50萬元的“巨資”,心理壓力還是不小?!百嵰稽c就跑、虧一點也跑,一天最多能做20多次?!彼f。

剛剛入場的童雷,很是遵守師父約定的“1手單”操作法。但是,不了解市場水有多深、不懂得趨勢交易的他,總是短線進出,盡管倉位很輕,但賬面總是幾百、幾千元的浮虧。一旦虧損,童雷就開始懷疑自己是否判斷有誤,又急忙砍倉,有時甚至反手繼續(xù)做同一品種,結果反復被套、反復砍倉。而越輸,童雷就越想翻本,導致思維更加混亂,操作更加無章法,完全處于被動挨打的狀態(tài)。

“那時候太著急,急于證明自己是可以在這個市場掙到錢并且出類拔萃的。”童雷事后如此反省自己。他的操作頻率越來越快,單子越來越拿不住,就這樣手忙腳亂地操作了一個月,賬面上始終不見起色,這令年少的童雷十分懊惱,一度心灰意冷,懷疑自己是不是根本不適合做期貨。

對于這一個月的交易,他師父的評價是:“敢拼不是壞事。但首先要把交易頻率降下來,一天只能控制在三單以內,而且交易要看到20點以上的利潤再入場,在沒有單邊計劃之前,所有的短線行情,該走就走,不需要猶豫?!?/P>

這次之后,師父傳授了童雷一些基本的技術性指標以及用法。童雷開始照此進行操作,但依然沒有起色。此后半年時間內,童雷幾乎每天都是在挨罵中成長起來的?!暗胶髞?,一度害怕不敢向師父匯報,小事都自己扛,因為打電話過去就是噼里啪啦一通罵?!蓖仔Φ馈?/P>

師父的罵漸漸有了效果。半年間,童雷慢慢收斂了年少的輕狂勁,心態(tài)變得越來越沉穩(wěn),開始能夠接受賬面一時的虧損,能夠將眼光放得更長遠。

“半年之后,基本保持在短線每日最多三單,每個短線單最少20點的盈利,甚至隔夜100-200點的利潤都能做到,賬面總盈利也達到10%左右?!?/P>

新起點:失控的情緒

在這一輪之后,師父對童雷的表現(xiàn)比較滿意,認為他已經(jīng)可以嘗試資金管理了,便給了他一個新賬戶,資金放大到200萬元。

這么大的資金,隨便一個細微波動,就可能導致賬面回撤好幾萬元。這讓原本在50萬元階段心態(tài)平穩(wěn)的童雷,開始有點沉不住氣了。當時虧得最多的時候也不過15萬元,而在200萬元階段,一天的波動在10萬元左右十分正常。

童雷心理壓力很大,晚上經(jīng)常失眠,精神狀態(tài)越來越差,虧損一點一點放大,最多時虧損54萬元,回撤率達27%,而且似乎看不到一點希望。

這么大的虧損,對于當時還只是大二學生的童雷而言,簡直是天文數(shù)字。童雷覺得已經(jīng)瀕臨崩潰的邊緣,那種感覺就好像把父母畢生的積蓄都輸光了,即將面臨家人的指責;更重要的是翻身無望,剛剛建立起來的自信心被敲得粉碎。

由于身心俱疲,童雷開始變得煩躁、易怒,這種情緒積聚久了,身邊的人往往就成為了發(fā)泄的對象。有時候跟媽媽打電話,童雷會顯得非常不耐煩,囑咐了兩句,他就會覺得很羅嗦,心里的火蹭蹭往上冒,但又不能破口大罵發(fā)泄一通,就只能暴躁地把電話掛了扔了。

師父在和童雷的溝通中也察覺出了他的低落和不自信。他說:“你已經(jīng)開始意識到,做交易時候開放和封閉的選擇問題。你要學會交易就是交易、生活就是生活,二者要分開,別把這種情緒帶給身邊人。一旦你做不到,控制不好情緒,最后會眾叛親離?!?/P>

誠如成功人士所說,期貨市場上最終交易的是人性,成功是市場對你人性中閃光點的獎賞,失敗則是對人性中的缺點的懲罰。

此后3-5個月的時間內,童雷慢慢學會了情緒控制?!暗袝r候還是會沖動,感覺到壓抑的時候,盡量讓自己不說話、多吃點好吃的,學會情緒控制后,就開始看什么都很順眼?!彼f。

他內心慢慢堅定起來,但真正落到操作上,仍然有些差距,賬面依然波瀾不驚。

交易結束后,師父來個十分及時的電話,給了童雷莫大的心理慰藉。師父表示虧錢不要緊,風險早已屏蔽了。同時,他給了童雷一張表,上面列明了所有品種目前所處的行情格局。此后童雷慢慢恢復了對自己交易能力的自信,也習慣了資金波動。

在這個過程中,他的交易體系也逐漸確立?!八衅贩N,只要短線有機會,就都會去做,不會死守。最多時候持倉不會超過一星期,有機會就做,沒機會就撤,我已經(jīng)學會了把品種細分,進行對沖。先是在焦炭(1149, 11.00, 0.97%)上打了一場勝仗,賬面盈利300萬元,一年后,資金規(guī)模就達800萬元?!蓖渍f。

做空焦炭期貨讓童雷印象深刻。因為當時入場的時點稍微出現(xiàn)了偏差,最大回撤一度達27%。這時,師父那邊的風控員給他打電話說:“風險可控、不要緊,倉位拿住了?!?/P>

第二天,行情走得十分驚悚,先是向上反抽了,導致回撤達到35%,但風控員并沒給童雷打電話,這似乎給了他可以繼續(xù)持有的暗示,童雷甚至琢磨“再加點倉?”

但加倉后,行情卻維持震蕩。在和師父溝通后,他發(fā)現(xiàn)師父并不糾結,這等于給了他一顆定心丸,不久,焦炭期價果然直線下跌,賬面資金從200萬變成了600萬元。

從迷失到出師:2000萬到6000萬元

對于上一階段的操作,師父對童雷的評價是“守成有余、進攻不足”,交易風格偏保守,把進場價格限制太死。

為了鍛煉童雷更為靈活的交易手法,有一天,師父把一疊交易單扔給他:“說這有點交易記錄,你去看看,體會一下?!?/P>

交易單上的手法十分極端,不斷浮盈加倉,童雷一看就知道這不是師父的風格,而是當年某大鱷在棉花(15485, 15.00, 0.10%)期貨上大賺數(shù)億元的交易單。

“這確實是一個極端行情,放到現(xiàn)在肯定會爆倉。但市場永遠是成王敗寇,我不是讓你看交易有多高明,而是讓你看看真正遇到極端行情,到底是不是敢搏下去?!?師父說。

隨著交易的深入,童雷漸漸理解了師父的意圖——做期貨就要有大胸懷,該拼的時候就要拼。不要死守30%的倉位和日均3次的紀律。

從那以后,童雷就著眼于研究靈活性的交易手法。誰知矯枉過正,追漲殺跌導致賬戶回撤很多,一度到50%。

這令師父十分光火,不是因為賬面的大幅回撤,而是因為他違反不可追漲殺跌的原則??紤]到童雷當時心態(tài)變化,師父決定收回賬戶,讓童雷先休息一段時間。

“當時以為師父不再給他賬戶做了,樂得自在,便自我放松去了。一段時間下來,行情也不看了,漸漸的對期貨交易的事情也淡忘了?!彼f。

差不多玩了一個月時間,童雷突然想起師父讓他打電話的事情,便立即致電過去。感覺到童雷心態(tài)不錯,師父制定了兩到三個月的交易計劃,回頭又給他一個賬戶。

“一開始以為還是原來的賬戶,結果打開一看2000萬元,當時有點驚訝。師父跟我說:‘你跟了我這么久,該學的東西學完了,剩下的路自己走吧。新一個臺階,可能壓力會很大,倉位就小一點,10%的倉位把安全墊打出來’?!?/P>

此時的童雷已經(jīng)形成了自己的交易體系,該放棄的也學會放棄。差不多用了兩個月,他便打出了5%的“安全墊”。此后,師父讓他把倉位加到11%。但接下來,童雷做的便不那么順利了,賬面開始回撤,在-5%至10%之間浮動。

“后來遇到一波PTA(7154, 112.00, 1.59%)行情?,F(xiàn)在想想膽子小了,進場的時候倉位11%,后來加到30%,正常加滿可以盈利100%,但那次只有40%。不過師父說,這是個進步,至少賬戶收益曲線飛躍了一下,沒事,慢慢來。接下來,在塑料(11865, 40.00, 0.34%)期貨上高位做多,賬戶瞬間又回到原點?!蓖谆貞浾f。

賬面從盈利800萬元,一下子回到了原點,這一起一伏的波動太大。就好像希臘神話里的西西弗斯,千辛萬苦地把圓石推到了山頂,結果瞬間又滾落到谷底,一切又要從頭開始。挫折感又充斥了童雷的內心,他一度有放棄的念頭,但內心幾番激戰(zhàn)之后,他又重新振作了起來:“大不了重來,也沒虧到本金?!?/P>

他重新調整心態(tài),開始用最初學到的手法——小量試單,并試空了金、銀、銅、焦炭。此后數(shù)日,他逆師父命令而做空白銀,賬面盈利達到驚人的4000萬元。

盡管童雷沒有按照自己的思路操作,但能夠獲得巨額盈利,師父也十分滿意。至此,師父認為童雷可以出師了。同時,他在海外的團隊已經(jīng)構建完畢,準備全身心都投入到海外市場去。

“師父問我:‘你愿意跟我走,還是自己留在國內繼續(xù)拼搏?’”童雷對于當日的離別記憶深刻,“我猶豫了一下,最終還是選擇留了下來?!贝撕笏业搅艘环莺推谪浵嚓P的工作。

提到師父,他的嘴角不自覺會泛起笑意:“師父是那種只要不說交易、行情,就很隨意有趣的人,一旦說到期貨,他會變得特別嚴肅?!?/P>

責任編輯:王姍菲

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